กลยุทธ์ระบบซื้อขายอัตโนมัติสามารถลดความเสี่ยงจากสภาวะตลาดที่ผันผวนได้หรือไม่?


ช่วงที่ตลาดผันผวนอาจทำให้เกิดความกังวลในหมู่นักเทรดโดยเฉพาะนักเทรดมือใหม่ที่อาจถูกล่อลวงให้ออกจากตลาดไปพร้อมกันได้และเฝ้ารอจากข้างนอกจนกว่าแน่ใจว่าจะปลอดภัยในการกระโดดกลับเข้ามาเทรดในตลาด อย่างไรก็ตามมีกลยุทธ์ทางเลือกที่สามารถช่วยโจทย์ความผันผวนของตลาดได้ การวัดข้อมูลทางสถิติจากความผันผวนสามารถแสดงถึงแนวโน้มของตลาดหรือความปลอดภัย เพื่อดูการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาสั้นที่สุด โดยทั่วไปแล้วจะวัดจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนจากการลงทุน (standard deviation of ROI) เมื่อราคามีการรวมกลุ่มกันหนาแน่นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าน้อย ในขณะเดียวกันหากราคกระจายออกไปในวงกว้างส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะมีค่ามาก

เมื่อตลาดมีความผันผวนก็จะเจอความผันผวนของราคากว้างและการซื้อขายหนาแน่นอย่างเห็นได้ชัด บ่อยครั้งที่เป็นผลมาจากความไม่สมดุลของคำสั่งซื้อขายในทิศทางเดียวเช่นซื้อทั้งหมดและไม่มีคำสั่งขาย ซึ่งมีหลายสาเหตุที่ตลาดผันผวน แต่หนึ่งในสิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือบรรยากาศทางเศรษฐกิจ ความผันผวนในตลาด ตัวอย่างเช่นหุ้นบางตัวในตลาดหุ้นอาจมีความผันผวนสูงเนื่องจากเกิดจากมีผลประกอบการทุกรอบ ทุกไตรมาสและแม้แต่ทุกวันได้ ถึงแม้ว่า ดัชนี Dow Jones ไม่ได้มีผลกระทบใด ๆ จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด เช่นกันโดยเฉพาะจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย แม้ว่าการคาดการณ์ที่ไม่แน่นอนนี้สามารถแสดงความเสี่ยงการลงทุนที่สำคัญได้ แต่ก็อาจเป็นวิธีการสร้างผลตอบแทนที่ดีสำหรับนักเทรดที่ชาญฉลาด ซึ่งยังคงมีโอกาสทุกขณะแม้ในสภาวะตลาดที่มีความยาก การร่วงลงอย่างรุนแรง หรือ การกระชากขึ้น เมื่อตลาดมีความผันผวน การตัดสินใจว่าจะซื้อขายที่ใดมีความซับซ้อนและต้องพิจารณาปัจจัยหลายอย่างเพื่อให้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดคือความอดทนของนักเทรด สไตล์การเทรดและเครื่องมือที่ใช้ การเทรดฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ หรือ cryptocurrenciesคืออะไร ? การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (forex) หรือที่รู้จักกันว่าการซื้อขายสกุลเงินเป็นตลาดโลกสำหรับการซื้อขายสกุลเงินของโลก ในทางกลับกันตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มีการซื้อขายในภาคเศรษฐกิจหลักเช่นวัตถุดิบ ตลาดการซื้อขาย Crypto เป็นการซื้อและขาย cryptocurrencies ซึ่งคล้ายกับการซื้อขายในตลาด Forex ในขณะที่สินทรัพย์ทั้งหมดเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำหรับการเทรดหรือการลงทุนไม่ได้ทั้งหมด ไม่ใช่ทั้งหมดที่สินทรัพย์เหล่านี้มีสภาวะตลาดที่ผันผวนได้ตลอด ตัวอย่างเช่น Forex และสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการเมืองหรือเศรษฐกิจโลก - ทั้งคู่อาจมีมูลค่าลดลงอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ต่างจากสินทรัพย์ทั้งสอง สกุลเงินดิจิตอลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจหรือมีหน่วยงานกลางคอยควบคุมราคาในตลาดคริปโตนั้นพิจารณาจากอุปสงค์และอุปทานเป็นหลัก เมื่อทำการซื้อขายสินทรัพย์เหล่านี้ในตลาดที่มีความผันผวนนักเทรดควรทราบถึงกลยุทธ์ที่พวกเขาควรใช้ประโยชน์จาก สองเทคนิคที่พวกเขาได้รับประโยชน์จากการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และการ อาร์บิทราจ ในขณะที่การ Hedging เป็นหนึ่งในเทคนิคที่เก่าแก่ที่สุดในตำรา ในขณะที่การอาร์บิทราจสามารถเป็นกลยุทธ์การซื้อขายทางเลือกที่สามารถใช้ประโยชน์จากความไร้ประสิทธิภาพของตลาดบางอย่าง

การ Hedging สามารถเพิ่มผลกำไรสูงสุดในวันที่ตลาดที่ผันผวนได้หรือไม่? การป้องกันความเสี่ยงไม่ได้หมายถึงการค้นหาการซื้อขายที่ปราศจากความเสี่ยง แต่เป็นความพยายามที่จะควบคุมความเสี่ยงใด ๆ ที่ขณะซื้อขาย นักเทรดใช้มันร่วมกันกับการซื้อขายอนุพันธ์เช่น สัญญาออปชั่นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ยนและอนุพันธ์อื่น ๆ เพื่อซื้อสถานะของฝ่ายตรงข้ามในตลาด โดยการเดิมพันทั้งการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม นักเทรดสามารถมั่นใจได้ว่าสถานะสุทธิเป็นศูนย์หรือเป็นบวกในแง่ของความเสี่ยง นอกจากนี้ในขณะที่รูปแบบกลยุทธ์ที่มีอยู่ใช้เพื่อกำหนดวิธีการป้องกันความเสี่ยงซึ่งยังคงมีความไม่แน่นอนและการเก็งกำไรที่เกี่ยวข้องสำหรับตลาด Forex และ Cryptocurrency Exchange “การ Hedging ช่วยให้ บริษัท สามารถลดความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดของอัตราแลกเปลี่ยน การตัดสินใจว่าจะ Hedging ในการเปิดสถานะเพื่อเก็งกำไรนั้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ spot rate ที่คาดไว้เมื่อถึงกำหนดชำระเงินหรือการทำธุรกรรม” อ้างอิงข้อมูลจากนาย Ahmad Bash และคณะในการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยด้านการเงินระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์ ดูเหมือนจะเป็นกลยุทธ์ที่ตรงไปตรงมาสำหรับตลาดที่ผันผวน แต่การทำกำไรอยู่มีอยู่ในคำถามอยู่แล้ว การลดความเสี่ยงเป็นการลดผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นการป้องกันความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์ที่จะไม่เพิ่มผลกำไร แต่เป็นเทคนิคที่สามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ในขณะที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์กลยุทธ์การซื้อขายการ Hedging ยังคงเป็นวิธีการใช้ประโยชน์ที่ได้เปรียบ


การอาร์บิทราจสามารถทำกำไรในตลาดในช่วงเวลาที่ผันผวนอย่างไร ? การอาร์บิทราจนำความได้เปรียบจากการกำหนดราคาสินทรัพย์ที่ผิดพลาดหรือความไร้ประสิทธิภาพของราคาในตลาดต่าง ๆ “มีหลายครั้งที่ความแตกต่างของราคาในการแลกเปลี่ยนและผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน (exchange rates) ความต้องการและตำแหน่งราคาที่แตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่าด้วยระบบที่ยอดเยี่ยมของเรา เราสามารถซื้อสินทรัพย์จากที่หนึ่งและนำไปขายอีกที่หนึ่งเพื่อทำกำไรได้” นาย Tony Jackson ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัท Jubilee Ace , เทคโนโลยีที่ให้บริการแพลตฟอร์มอัลกอริทึมการซื้อขายอัตโนมัติสำหรับ cryptocurrency และหมวดสินทรัพย์อื่น ๆ

ด้วยการใช้อัลกอริทึมการซื้อขายอัตโนมัตินักเทรดสามารถใช้ความได้เปรียบจากความไม่แน่นอนและเพิ่มการเติบโตของสินทรัพย์ “ผมจะบอกว่ากำไรจากการอาร์บิทราจมีโอกาสมากที่สุดเมื่อมีความผันผวนสูง ความเร็วเป็นกุญแจสำคัญเมื่อพูดถึงการอาร์บิทราจ โอกาสมักจะมีในช่วงเวลาสั้น ๆ ดังนั้นเทคโนโลยีจะเข้ามามีส่วนสำคัญ” นาย Tony Jackson กล่าวเสริม กลยุทธ์นี้สามารถนำไปใช้กับตลาดที่มีความผันผวนเช่น cryptocurrency เนื่องจากมี Exchange อยู่หลายร้อยแห่ง การซื้อขายอย่างน้อย 18,000 ตลาด แพลตฟอร์มการซื้อขายอัตโนมัตินี้ยังสามารถให้บริการแก่ตลาดอื่น ๆ เช่นฟอเร็กซ์สินค้าโภคภัณฑ์และการอาร์บิทราจด้านกีฬาเป็นต้น การเติบโตด้วยกลยุทธ์ทางเลือก ในช่วงเวลานี้ ความผันผวนของตลาดไม่ควรทำให้นักเทรดกลัวที่จะหาวิธีในการเพิ่มสินทรัพย์ของพวกเขา เราสามารถเรียนรู้ผ่านการเงินการศึกษาทางเทคนิคและประสบการณ์ ในแง่ของกลยุทธ์การซื้อขายและระบบอัตโนมัติสามารถช่วยให้มั่นใจการเติบโตในขณะที่ลดความเสี่ยงได้


ที่มา : www.techgyd.com

  • lineoa

Verified by

269-2693880_dbd-registered-dbd-registere

Payment Methods

Delivery Services

Partner

© 2019 By Godz. Proudly made in Thailand.   Smart Success  Associate Co,.Ltd 159 Moo8 ,Khe Lek ,Mae Taeng ,Chiang Mai 50150 , Tel.052010480